Перед тем, как большинство трейдеров «нажимают кнопку» для заключения сделки, они, как правило, уже сформировали осмотрительно продуманный торговый план или стратегию.
В основном, торговое решение принимается после тщательного изучения и анализа рынка.
Хотя существует несколько способов для извлечения информации о валютах и рынке в целом, большинство методов можно отнести к двум отдельным методам: фундаментальный и технический анализ. Трейдеры в основном имеют склонность к одному или к другому методу, но совмещение обоих типов анализа может оказаться весьма полезным.

Фундаментальный анализ.

На рынке Forex, фундаментальный анализ характеризуется, как метод оценивания валют с помощью измерения внутренней стоимости, путем рассмотрения соответствующих экономических, финансовых, и других качественных и количественных факторов. Другими словами, фундаментальный трейдер будет наблюдать за экономической ситуацией во всем мире для определения влияния данных факторов на стоимость национальной валюты.
Чтобы получить представление о мировой экономике, фундаментальные трейдеры будут непременно дожидаться периодических отчетов экономических данных и решений о процентных ставках. Экономические данные, или индикаторы, выходят почти в каждой стране и экономической зоне, и при выходе, как правило, могут быть важными факторами рыночной волатильности.
Несмотря на то, что в каждой стране и экономической зоне выходит множество отчетов и данных, несколько ключевых отчетов имеют самое существенное влияние на главные валюты. Трейдеры Forex в основном наиболее тщательно наблюдают за предоставленными ниже отчетами.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.

HАЗВАНИЕ, СТРАНЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ.
Занятость вне аграрного сектора (NFP) США. Первая пятница каждого месяца в 08:30 по восточному времени США.
Валовой Внутренний Продукт (ВВП; GDP) США. Поквартально.
Розничные продажи США Ежемесячно.
Промышленное производство США Ежемесячно.
Индекс потребительских цен (ИПЦ; CPI) США Ежемесячно
Итоговый протокол заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
United States Каждые 6 недель.

Технический анализ.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не пытается измерить внутреннюю стоимость валют. Вместо этого, технический трейдер оценивает валюту на основе исходящей из рынка статистики, а именно исторических цен и уровней цен. Чтобы уяснить данную статистику, технический трейдер в основном полагается на графики.
Именно исходя из таких графиков, технические трейдеры определяют уровни, тренды и фигуры графиков. Торговые решения и торговые возможности прежде всего определяются графиками.
Несмотря на то, что существует несколько методов технического анализа, один из наиболее распространенных и важных методов включает использование важных уровней цен, которые называются поддержкой и сопротивлением. Если научиться, как определять данные уровни, новые трейдеры могут извлечь из этого значительную пользу, это послужит отличным первым шагом в мир технического анализа.
Поддержка определяется как уровень, ниже которого валюте сложно понизиться, и, как правило, считается уровнем, при котором многие трейдеры будут готовы покупать валюту.
Обычно валюта понижается до уровня поддержки и делает паузу прежде, чем в конечном итоге сделать следующее движение. Многие трейдеры попытаются купить валюту на уровне поддержки, так как они считают, что валюта затем «подскочит» до более высокого уровня.
С другой стороны, сопротивление определяется как уровень цены, при котором валюта сталкивается с трудностью подняться выше такого уровня. Как правило, валюта поднимется до уровня сопротивления, приостановится и затем возвратится немного ниже. Трейдеры часто будут пытаться выставить короткую позицию около уровня сопротивления с надеждой на то, что валюта снова понизится. В совместном использовании, поддержка и сопротивление могут помочь трейдеру определить новые торговые возможности во многих ситуациях и различных диапазонах.
Если определить уровни поддержки и сопротивления на одном графике, можно найти коридор, в котором валюта проводит время просто в колебании от одного уровня до другого.
Валюта может затронуть данные уровни много раз, и время, на протяжении которого она остается в пределах такого диапазона может быть довольно продолжительным. Когда коридор определен, трейдеры могут попытаться войти на рынок на уровне поддержки и выйти на уровне сопротивления, и наоборот.

Пример графика с изображением уровней поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия.

Очень важно для всех трейдеров Forex найти время для разработки тщательной торговой стратегии. Это требует времени и терпения, а также много проб и ошибок, и никакая стратегия не может быть ошибкоустойчивой. Чтобы приступить к разработке стратегии, необходимо рассмотреть ряд вопросов, включая:
• Уровень риска. Во-первых, трейдер должен определить свой риск— он должен знать готов ли он на значительный риск с надеждами на существенное вознаграждение, или он более удобно себя чувствует с минимальным риском и более мелкой прибылью.
• Время на торговлю. Далее, трейдер должен решить, сколько времени он хочет посвятить на торговлю Forex, и в какое время дня он будет торговать. Личная жизнь трейдера также будет влиять на определение подходящей стратегии потому как, например, трейдер, который торгует один час в день, не сможет быть кандидатом на дневную торговую стратегию. И время суток, когда торговля будет наиболее активной, будет влиять на валютные пары, которыми торгуют например, трейдер, который торгует в основном после 19:00 по восточному стандартному времени, извлечет наибольшую пользу от торговли парами с Йеной, так как торговля будет происходить во время азиатской сессии.
• Выбор валюты.Трейдер также должен знать, какой валютой он будет торговать. По началу, многие новые трейдеры выбирают одну или две из главных валютных пар.
Ограничение торговли определенным количеством валют значительно улучшает способность трейдера быть в курсе новостей и следить за уровнями цен для выбранных валют.
• Тип анализа. И наконец, трейдер должен решить, следует ли использовать технический или фундаментальный анализ, или сочетание и того и другого. Стоит ознакомить себя с элементами обоих видов анализа, но также понимать, что невозможно стать специалистом за один день. Изучайте технические индикаторы или экономические отчеты по очереди, это поможет укрепить уверенность и опыт. Независимо от стратегии, которую трейдер в конечном итоге сформирует, трейдеры, у которых есть план действий, в основном увеличивают вероятность успеха в торговле по сравнению с трейдерами, которые начинают торговлю вслепую.

Трейдеры могут спокойно развивать и тестировать стратегии— без последствий торговли реальными средствами—FOREX предоставляет демо счета для всех трейдеров.

Как избегать обычных ошибок?

Для того, чтобы стать более профессиональным трейдером, необходимо пройти через много попыток и ошибок. Ошибки будут и Вы будете на них учиться. Ниже приведен список наиболее частых ошибок для начинающих трейдеров. Полностью исключить ошибки очень сложно, но Вы можете предпринимать определенные шаги и опознавать источники беспокойства для развития в правильном направлении.

Контролируйте эмоции.

Если Вы когда-либо открывали настоящую позицию или делали большое решение в своей жизни, тогда Вы понимаете, что эмоции играют очень большую роль – включая момент когда покупать или продавать. Исключить полностью эмоции из торговли практически невозможно, хотя многое можно сделать для контроля. Контролирование эмоций позволяет трейдеру видеть более ясную картину, делать более тщательный и трезвый анализ со всех сторон и воспитывает в трейдере дисциплину (следовать первоначальному плану).
Одним из путей для контролирования является прививание привычки планирования входа и выхода в позицию до ее инициации. Следовать интуиции очень легко, но очень часто это оборачивается неудачей. Если трейдер планирует ход действий заранее, то он входит в позицию с уверенностью и знает точку выхода, что позволяет уменьшить риск.
Для того, чтобы приготовиться к торговле заранее рекомендуется вести журнал трейдера.
Журнал может быть обычным блокнотом и находиться рядом с компьютером. Журнал трейдера содержит уровни входа и выхода (лимит и стоп лосс) из позиций и причины для торговли этой позицией. После того, как позиция закрылась, трейдер заносит данные в журнал. Журнал позволяет увидеть, что было сделано правильно, а что нет, и помогает увеличивать успешные и сокращать неудачные позиции.

Понимание маржи и кредитного плеча.

Одна из других общих ошибок заключается в неполном понимании маржи кредитного плеча. Вы уже приняли меры по избеганию этого риска, т.к. Вы читаете эту книгу. Очень важно знать, что представляет из себя маржинальное требование для каждой открытой позиции. Необходимо всегда оставлять свободные средства.
Помните открывать позиции не более 10% от Вашего баланса счета, что сократит Ваш риск.
Много необразованных трейдеров используют 90% своего баланса на одну позицию. Такие трейдеры обречены на неудачу, т.к. даже самое маленькое изменение на рынке приведет к затрагиванию маржи и последующей ликвидации. Рынок Forex постоянно изменяется.
Торговля только 10% от баланса счета, позволяет трейдерам пережить «дождливые дни» пока они ждут «солнечных дней».

Это торговля, а не гонки.

Торговать каждый день необязательно. Когда Вы планируете торговлю, думайте о прибыли в соотношении к риску. Соотношение прибыли к риску представляет собой количество пунктов, которые трейдер планирует заработать к количеству пунктов которые трейдер готов потерять. В идеальном варианте соотношение не должно быть более 1.
Например трейдер, который устанавливает тейк-профит на 100 пунктов и стоп-лосс на 50 пунктов от точки входа, использует соотношение 2 к 1 (100/50). Этот иллюстрирует хороший пример соотношения прибыли к риску и может представлять прибыльную позицию.
Не очень хорошим пример является соотношение тейк-профита на 100 пунктах и стоп-лосса на 500 пунктах от точки входа в позицию (1 к 5). Трейдеры такого рода принимает очень большой риск.
Рассматривайте торговлю как бизнес. С одной стороны, генеральный директор будет уволен если он вложит $100,000 для прибыли в $10,000, но с другой стороны, если он вложит $10,000 для прибыли в $100,000, его похвалят.
Хорошо помните такие детали когда Вы торгуете. В любом случае, цель торговли и бизнеса одна – прибыль.
После формирования стратегии и завершения исследования и анализа начинайте торговать не спеша. Не должно возникать никакого стыда торговать только одним мини-лотом.
Установка близких стоп-лоссов и лимит ордеров позволит Вам усовершенствоваться медленным темпом, исключая проигрышные и увеличивая прибыльные позиции.
Рынок Forex ни на что не похож.
Трейдерам со всего мира предоставляется возможность получать доступ к новостям, экономическим и политическим событиям на платформе.
Forex трейдеры смотрят на мир по другому.
Трейдер дождется спада Йены перед тем, как он купит поездку в Токио.
Трейдер дождется высокого уровня Фунта перед покупкой костюма от Saville Row.
Добро пожаловать на рынок Forex и удачи.