Совершение торговой сделки

ГЛАВА 3:
Внимательные анализы рынка в конечном итоге будут играть критическую роль в торговом успехе (полное рассмотрение данного вопроса следует далее по тексту). Однако, в той же степени важно для новых участников рынка Forex понимание механизма самого совершения валютной торговли. Понимание процесса типичной торговой сделки следующее: во-первых, выполняется внимательный анализ рынка. Затем, исходя из этого анализа, трейдер принимает решение, какой валютной парой торговать. Следующий этап, трейдер решает вступать в длинную или короткую позицию и определяет размер сделки.
В торговле Forex, валюты торгуются в единицах, называемых «лотами». В зависимости от типа торгового счета, трейдер может торговать стандартными лотами или мини лотами.
Стандартный лот составляет 100,000 определенной валюты, тогда как мини лот составляет 10,000 денежных единиц. Например, если трейдер решает открыть позицию на 1 миллион Евро, это можно совершить посредством торговли 10 стандартными лотами или 100 мини лотами.
Как только трейдер определился, какой валютой он хочет торговать и в каком объеме, следующий шаг стоит за совершением сделки и установлением открытой позиции.
Наблюдается несколько вариантов, посредством которых трейдер может осуществить вход на рынок. Самый быстрый вариант – это простой вход в позицию «по рынку», а именно покупка или продажа по текущей рыночной цене. Обычно трейдеры совершают сделки именно этим способом для немедленного заключения позиции. (Смотрите иллюстрацию ниже)
Торговая панель платформы FOREXTrader
Торговая панель платформы FOREXTrader позволяет трейдерам купить или продать одним нажатием кнопки
Однако, зачастую трейдер может захотеть установить позицию по цене, отличающейся от текущей рыночной цены. В таких случаях, трейдеры устанавливают используемые в рынке различные приказы/ордера. Приказ позволяет трейдеру установить ценовой уровень, на котором он хотел бы войти в рынок, наряду с установлением инструкции, как долго этот приказ должен оставаться активным. Хотя приказы не всегда ограничивают убытки, они позволяют трейдерам перестать следить за рынком, не упуская потенциальных входов и выходов в сделку, что может стать важным инструментом для контроля риска. Тип используемого приказа обычно следует из цены входа и может включать приказ лимит, приказ стоп лосс и другие условные приказы (каждый из которых рассмотрен ниже).

Приказ лимит

Приказ лимит – один из часто используемых типов приказа. Трейдеры используют приказы лимит для входа в рынок по более выгодной цене, чем текущая рыночная цена. Например, если трейдер хотел бы установить длинную позицию по EUR/USD, но хочет купить по цене, которая немного ниже, чем текущая цена (например, текущая цена 1.3150), то трейдер может установить приказ лимит на покупку EUR/USD по цене меньшей, чем текущая цена (например, 1.3125). Когда рынок достигнет уровня 1.3125, приказ сработает, и будет установлена длинная позиция. Приказы лимит обычно используются для входа в длинную позицию у основания торгового диапазона или для установления короткой позиции на верхушке торгового коридора.
Приказ лимит также может быть использован как ассоциированный приказ для выхода из рынка. Ассоциированный приказ – это приказ, который является частью открытой позиции и обычно используется для закрытия позиции на предусмотренном уровне.
При использовании в данной функции приказ лимит используется для установки уровня фиксирования прибыли/«тейк профит» (от английского take profit). По этой причине, иногда он рассматривается, как приказ «тейк профит». Когда рынок достигает заданный уровень ассоциированного приказа, лимит приказ срабатывает и открытая позиция закрывается и любая нереализованная прибыль становится реализованной.

Приказ стоп лосс

Так как каждый из нас предпочитает заключать выгодные сделки, вполне возможно, что иногда трейдеры постараются войти в рынок по цене, которая на первый взгляд не самая выгодная. В таких случаях, трейдер обычно следит за подтверждением движения вверх или вниз, до заключения позиции. В такой ситуации, используется приказ стоп (также известный, как приказ стоп лосс). Например:
• Трейдер наблюдает за парой EUR/USD в течение нескольких дней и замечает, что она застряла в ценовом коридоре, смещаясь вверх и вниз между уровнями 1.3140 и 1.3175.
•На данный момент пара находится у нижнего уровня диапазона (1.3150), но трейдер полагает, что если возможен прорыв выше коридора цены, то рост продолжится еще некоторое время.
• Трейдер устанавливает приказ стоп на покупку EUR/USD по цене 1.3180.
• Когда рынок достигает цены 1.3180, который выше текущего диапазона цен, будет установлена новая длинная позиция.
Также как и приказ лимит, приказ стоп лосс может быть использован, как ассоциированный приказ для выхода из рынка или закрытия открытых позиций. В этой функции, приказ стоп лосс функционирует для ограничения потенциальных убытков. Трейдеры обычно устанавливают стоп лосс на уровне, который допускается как максимальный риск по определенной позиции. Приказы стоп лосс являются бесценными инструментами для управления риском, потому что эти приказы позволяют трейдеру в той или иной мере предопределить допустимый риск.

Условные приказы

Кроме простых приказов, таких как приказы лимит и стоп лосс, трейдеры могут использовать более сложные приказы, называемые условными приказами. Как указывает на то название, условные приказы состоят из нескольких приказов, которые зависят от исполнения одного или более содержащихся приказов.
Первый тип условного приказа называется приказ «если, то». Приказ «если, то» позволяют установить как цену для входа на рынок, так и цену для выхода из рынка, если приказ по входу на рынок был исполнен. Данный тип приказа обычно используется трейдером, осознающим свой допустимый риск, но не уверен в размере желаемой прибыли.
Например, в приведенном ниже приказе, трейдер запрашивает, «если USD/JPY достигнет уровня 91.009, купить 1 лот, затем осуществить приказ стоп лосс для выхода из сделки по 90.709». Такое использование приказа «если, то» позволяет трейдеру предопределить свой риск по сделке. В сделке по приказу «если, то», ассоциированный приказ может быть либо приказом лимит либо приказом стоп лосс, позволяя Вам установить уровень «тейк профит» (лимит) или ограничить потери и негативное движения рынка против Вас (стоп лосс), но не оба типа приказа одновременно.
Пример приказа «если, то».
Пример приказа «если, то».
Пример приказа «ОСО»
Пример приказа «ОСО».
Один из условных приказов также является приказ «Один отменяющий другой» (ОСО), который позволяет трейдеру создать два отдельных приказа. С приказом ОСО, в момент когда исполняется один из приказов, другой приказ автоматически отменяется и аннулируется. Обычно, приказ ОСО используется трейдером, кто уверен, что значительное движение неизбежно, но не уверен в каком направлении состоится движение.
Например:
в приведенном выше примере, трейдер установил два приказа на вход. Один приказ откроет длинную позицию пары USD/CHF по цене 1.03260 в ожидании прорыва вверх. Другой приказ установит короткую позицию пары USD/CHF по цене 1.02640 в ожидании падения курса. Когда курс пары USD/CHF упадет, трейдер вступит в короткую позицию по цене 1.02640, а приказ на вход по 1.03260 будет автоматически отменен. Последний тип условного приказа – это приказ, который совмещает элементы обоих видов приказов и «если, то» и «ОСО». Этот приказ известен как «если, то ОСО». Подобно приказу «если, то», приказ «если, то ОСО» позволяет трейдеру одновременно установить и приказ на вход и два приказа на выход. Многие трейдеры используют приказ «если, то ОСО» как вариант возможности входа и выхода из рынка без необходимости физического контроля рынка и всех открытых в течение дня позиций. Например: в проиллюстрированном ниже примере, приказ «если, то ОСО» представляет трейдера, предполагающего войти в рынок по длинной позиции пары EUR/USD по цене 1.47388. В случае исполнения приказа на вход, оба приказа на выход становятся активными. Приказ лимит закроет позицию по цене 1.47688 с прибылью в 30 пунктов, а приказ стоп лосс закроет позицию по 1.47088 с потерей в 30 пунктов.
Пример приказа «если, то ОСО».
Использование приказа «если, то ОСО» может помочь трейдеру придерживаться своего определенного разработанного плана торговли. Для использования данного типа приказа трейдер должен иметь представление не только о том, где он хочет войти в рынок, но и где он хочет закрыть позицию (в случае прибыли или потерь).

Выход из рынка

Как было продемонстрировано выше, разные типы приказов предоставляют удобный и эффективный способ не только для входа, но и для выхода из рынка. Кроме использования ордеров, открытые позиции можно закрыть другими способами. Самый прямой способ закрыть позицию это ликвидировать открытую позицию вручную.
Трейдер также может закрыть позицию путем совершения противоположной сделки.
Например, если трейдер покупает 1 лот EUR/USD, позицию можно закрыть с помощью продажи 1 лота EUR/USD. В этом методе очень важно, чтобы трейдер продал правильное количество лотов. Но если трейдер продаст больше лотов, то непреднамеренно откроется новая короткая позиция.
Последний метод закрытия позиции называется дилерской или брокерской когда брокер/дилер закрывает позицию, а не трейдер. В таких случаях, вся или часть открытых позиций трейдера закрывается Forex дилером в результате того, что баланс трейдера был ниже требуемого маржинального обеспечения. (Как упоминалось ранее, требуемая маржа состоит из суммы необходимой для открытия и поддержания позиции).
Поскольку дилерская ликвидация может предоставить неудобства, трейдер должен всегда следить за маржинальным требованием и выставлять приказы стоп лосс для избежания ликвидации.
Для иллюстрации этого рассмотрим следующий пример, когда может произойти дилерская ликвидация. Предположим, баланс трейдера составляет 1500 Долларов. Если трейдер решит купить 1 стандартный лот EUR/USD, маржинальное требование для такой позиции составит 1315 Долларов. Это означает, что свободная маржа трейдера будет равна 185 Долларам (1500 – 1315 = 185). Если трейдер понесет потери по этой позиции, которые превышают сумму в 185 Доллара, баланс трейдера упадет ниже маржинального требования, и позиция EUR/ USD может быть закрыта или ликвидирована, дилером.